Se você está buscando uma forma de operar nos mercados financeiros sem precisar investir grandes quantias de capital pessoal, uma mesa proprietária pode ser a solução ideal.

Conhecida como Prop Trading ou Proprietary Trading Firms, essa alternativa tem ganhado destaque entre traders que buscam aproveitar oportunidades de lucro com recursos que não são seus.

Mas, o que exatamente é uma mesa proprietária e como ela pode ser vantajosa tanto para o trader quanto para a empresa?

Neste artigo, vamos explorar detalhadamente o conceito de mesa proprietária, como ela funciona, os diferentes modelos de associação e as vantagens que ela oferece.

Se você deseja entender se essa é uma opção viável para sua carreira de trading, continue lendo e descubra tudo o que você precisa saber sobre esse modelo de operação no mercado financeiro.

O Que é uma Mesa Proprietária?

Uma mesa proprietária é uma estrutura onde uma empresa opera com seu próprio capital para realizar transações financeiras.

Diferentemente das contas de trading individuais, nas mesas proprietárias, o capital investido pertence à empresa, e não ao trader associado.

Funcionamento e Estrutura

Nas mesas proprietárias, o trader não precisa investir seu próprio dinheiro para começar a operar.

Em vez disso, a empresa fornece o capital necessário para que o trader execute suas operações.

A mesa, portanto, assume tanto os riscos quanto os lucros resultantes das negociações realizadas.

Isso permite que o trader se concentre em desenvolver suas estratégias sem a preocupação com o risco financeiro pessoal.

Os traders associados às mesas proprietárias geralmente recebem suporte e treinamento, além de acesso a plataformas e ferramentas de trading avançadas.

O objetivo é maximizar o desempenho e a rentabilidade das operações realizadas.

Tipos de Mesa Proprietária

Existem diferentes tipos de mesas proprietárias, cada uma com suas particularidades e condições de participação.

Esses modelos variam conforme o nível de investimento inicial exigido, a divisão dos lucros e a forma como a empresa e o trader compartilham os riscos.

A seguir, detalharemos os principais tipos de mesas proprietárias e o que cada um deles oferece.

Mesa proprietária com Baixo ou Nulo Investimento Inicial

Neste modelo, o trader não precisa investir um capital significativo para começar a operar.

Por outro lado, ele paga apenas pelas despesas relacionadas ao treinamento ou avaliação inicial.

Entretanto, este modelo é bastante acessível e frequentemente adotado no Brasil.

• Custos Adicionais: Apesar de não exigir um grande investimento inicial, o trader pode precisar arcar com custos adicionais, como taxas de transação e o uso de plataformas de trading. Esses custos podem variar dependendo da mesa proprietária.
• Participação nos Lucros: Em troca do baixo investimento, a mesa proprietária geralmente recebe uma porcentagem maior dos lucros obtidos pelo trader. Portanto, o trader precisa avaliar se a estrutura de custos e divisão de lucros é vantajosa para seu perfil.

Mesa proprietária com Alto Investimento Inicial

Este modelo exige que o trader contribua com um capital considerável para participar.

Em compensação, ele recebe uma maior parcela dos lucros gerados.

É um modelo que pode oferecer maior potencial de lucro, mas também aumenta o risco para o trader.

• Maior Exposição ao Risco: Como o trader investe uma quantia significativa, ele está mais exposto ao risco de perder parte do capital investido. Portanto, é crucial avaliar se a mesa proprietária oferece suporte adequado para gerenciar esses riscos.
• Retorno Potencial: O maior investimento inicial pode significar uma maior participação nos lucros, o que pode ser atraente para traders experientes que confiam em suas estratégias e habilidades.

Mesa proprietária com Equilíbrio das Partes

Neste modelo, tanto o trader quanto a mesa proprietária compartilham os lucros e os prejuízos de maneira equilibrada.

Portanto, ambos têm uma participação proporcional nos resultados das operações.

• Divisão Justa dos Lucros: A divisão dos lucros é equitativa, o que pode ser um atrativo para traders que buscam uma parceria mais equilibrada e justa. Esta abordagem pode incentivar uma colaboração mais estreita entre o trader e a mesa proprietária.
• Compartilhamento de Risco: Com a divisão igualitária dos riscos e dos ganhos, o trader e a mesa proprietária têm um interesse comum no sucesso das operações, o que pode promover uma abordagem mais colaborativa e estratégica.

Mesa proprietária com Modelo de Co-Working

Algumas mesas proprietárias oferecem um modelo de co-working, onde fornecem o espaço e as infraestruturas necessárias, mas o trader é responsável pelos custos operacionais e pelas perdas.

• Infraestrutura e Suporte: Este modelo oferece ao trader um ambiente profissional e o acesso a ferramentas de trading sem o custo de um escritório próprio. Isso pode incluir plataformas de negociação, softwares especializados e suporte técnico.
• Custos e Responsabilidades: Embora o custo inicial possa ser baixo, o trader arca com as despesas operacionais e possíveis perdas. Este modelo pode ser interessante para traders que já têm experiência e preferem operar de forma independente, mas com um suporte básico.

Mesa proprietária com Acesso a Tecnologia Avançada

Algumas mesas proprietárias investem em tecnologia de ponta para apoiar seus traders.

Entretanto, isso inclui acesso a plataformas de trading avançadas, softwares de análise e dados em tempo real.

• Benefícios da Tecnologia: O acesso a tecnologia avançada pode melhorar a eficiência das operações e oferecer uma vantagem competitiva. Traders podem se beneficiar de ferramentas de análise mais precisas e de dados mais rápidos.
• Custo da Tecnologia: Dependendo da mesa, o acesso a essas tecnologias pode implicar custos adicionais. Portanto, é importante avaliar se os benefícios tecnológicos justificam o investimento.

Mesa proprietária com Treinamento e Educação Contínuos

Algumas mesas proprietárias se destacam por oferecer treinamento e educação contínuos para seus traders.

No entanto, isso pode incluir cursos, workshops e sessões de mentoria.

• Capacitação e Crescimento: O treinamento contínuo pode ajudar traders a melhorar suas habilidades e a se adaptarem às mudanças do mercado. Esse suporte educacional é uma grande vantagem para traders em início de carreira ou aqueles que buscam aprimorar suas estratégias.
• Custo do Treinamento: O custo dos programas de treinamento pode variar. Algumas mesas cobram taxas adicionais, enquanto outras incluem o treinamento como parte do pacote de associação.

Benefícios de Operar em uma Mesa Proprietária

Operar em uma mesa proprietária oferece diversos benefícios que podem ser decisivos para o sucesso de um trader.

A seguir, exploraremos em detalhes como esses benefícios podem influenciar a experiência de trading e potencializar os resultados.

Acesso a um Capital Maior

Um dos maiores atrativos de operar em uma mesa proprietária é o acesso a um capital significativamente maior do que o que o trader poderia investir individualmente.

• Maior Potencial de Lucro: Com mais capital disponível, o trader pode realizar operações maiores e aproveitar oportunidades de mercado com maior potencial de lucro. Esse acesso ao capital permite uma maior flexibilidade e uma capacidade ampliada de diversificação de investimentos.
• Redução do Risco Pessoal: Usar o capital da mesa proprietária reduz a exposição financeira pessoal do trader. Isso significa que, em caso de perdas, o impacto no capital pessoal é menor, permitindo uma abordagem mais estratégica e menos ansiosa.

Taxas e Corretagens Reduzidas

Operar através de uma mesa proprietária frequentemente resulta em taxas e corretagens mais baixas.

• Custo de Transação: Mesas proprietárias geralmente negociam taxas mais baixas devido ao volume de operações realizado, o que pode reduzir significativamente o custo de transação para o trader. Menos custos significam mais lucros líquidos.
• Economia em Plataformas: Além das taxas de transação, mesas proprietárias podem oferecer acesso a plataformas de trading e ferramentas de análise sem custos adicionais ou com descontos. Isso ajuda a minimizar os custos operacionais gerais.

Suporte e Infraestrutura Profissionais

Operar em uma mesa proprietária oferece acesso a uma infraestrutura de trading avançada e suporte técnico especializado.

• Ferramentas e Tecnologia: Traders têm acesso a plataformas de trading de última geração, softwares de análise e dados em tempo real. Esses recursos avançados são cruciais para tomar decisões informadas e executar estratégias eficazes.
• Suporte Técnico: O suporte técnico contínuo e a assistência operacional garantem que problemas técnicos sejam resolvidos rapidamente, evitando que falhas na tecnologia interfiram nas operações do trader.

Treinamento e Desenvolvimento Contínuo

Outra vantagem significativa é o treinamento e desenvolvimento contínuo oferecido por muitas mesas proprietárias.

• Educação e Aperfeiçoamento: As mesas proprietárias frequentemente oferecem programas de treinamento que ajudam os traders a aprimorar suas habilidades e a se manter atualizados com as últimas tendências e técnicas de mercado. Esses cursos podem incluir estratégias avançadas, análise técnica e gestão de risco.
• Mentoria e Feedback: Além dos cursos, a possibilidade de receber feedback de traders mais experientes e mentores pode ser extremamente valiosa. Esse tipo de orientação ajuda a acelerar o aprendizado e a melhorar a performance geral.

Ambiente de Trading Colaborativo

Traders que operam em uma mesa proprietária frequentemente se beneficiam de um ambiente de trading colaborativo e de networking.

• Troca de Experiências: O contato constante com outros traders permite a troca de estratégias, insights e experiências, o que pode enriquecer a abordagem individual e fornecer novas perspectivas sobre o mercado.
• Desenvolvimento de Redes: A interação com outros traders e profissionais do setor pode facilitar o desenvolvimento de redes importantes, que podem abrir portas para futuras oportunidades de carreira e colaborações.

Gerenciamento de Risco Avançado

As mesas proprietárias costumam oferecer sistemas avançados de gerenciamento de risco para proteger tanto o capital da mesa quanto o do trader.

• Estratégias de Mitigação de Risco: Com ferramentas e métodos sofisticados para monitorar e gerenciar riscos, os traders podem operar com maior segurança. Isso inclui o uso de limites de perda, alavancagem controlada e análises detalhadas.
• Proteção do Capital: O gerenciamento de risco não só protege o capital da mesa proprietária, mas também ajuda a garantir que o trader possa continuar operando mesmo após enfrentar uma série de perdas.

Flexibilidade e Autonomia

Finalmente, operar em uma mesa proprietária pode proporcionar flexibilidade e autonomia no estilo de trading.

• Escolha de Estratégias: Muitos traders têm a liberdade de escolher e implementar suas próprias estratégias de trading, desde que respeitem as diretrizes e metas estabelecidas pela mesa. Isso permite uma abordagem personalizada e adaptada ao estilo de cada trader.
• Horário e Local de Trabalho: Algumas mesas oferecem flexibilidade quanto ao horário e local de trabalho, o que pode ser um grande benefício para traders que preferem trabalhar em diferentes horários ou em um ambiente mais confortável.

Como Escolher a Mesa proprietária Certa

Escolher a mesa proprietária certa é um passo crucial para o sucesso no trading.

Aqui estão alguns fatores importantes a considerar:

Idoneidade e Reputação

Antes de se associar a uma mesa proprietária, é essencial verificar sua idoneidade e reputação.

Contudo, pesquise sobre a empresa, leia avaliações e busque informações de outros traders.

• Reputação no Mercado: Certifique-se de que a mesa tem uma boa reputação e é conhecida por ser confiável.
• Avaliações e Testemunhos: Opiniões de outros traders podem oferecer uma visão valiosa sobre a experiência de trabalhar com a mesa.

Condições e Termos

Analise cuidadosamente as condições e termos oferecidos pela mesa.

Além disso, verifique a porcentagem dos lucros, os custos envolvidos e qualquer outra condição relevante.

• Clareza dos Termos: Certifique-se de entender completamente os termos do acordo.
• Transparência: A mesa deve ser transparente em relação às suas políticas e condições.

Desafios e Considerações

Apesar dos inúmeros benefícios, operar em uma mesa proprietária vem com seus próprios desafios e considerações.

No entanto, é crucial que qualquer trader interessado neste modelo entenda bem esses aspectos para tomar decisões informadas.

Vamos explorar os principais desafios e o que considerar ao escolher operar em uma mesa proprietária.

Risco de Perda do Capital Inicial

Um dos principais desafios é o risco de perda do capital inicial investido, especialmente em mesas que exigem um alto investimento inicial.

• Possível Perda de Capital: Em mesas onde o trader investe uma quantia significativa de seu próprio dinheiro, há sempre o risco de perder esse capital se as operações não forem bem-sucedidas. Embora o capital da mesa possa cobrir a maior parte dos riscos, o investimento pessoal pode ser perdido.
• Gerenciamento de Risco Necessário: É essencial ter um bom gerenciamento de risco para minimizar as chances de perdas significativas. Estrategicamente, isso envolve o uso de limites de perda e uma abordagem disciplinada no trading para proteger o capital.

Condições e Regras da Mesa

Cada mesa proprietária tem suas próprias condições e regras que podem impactar a forma como o trader opera e a lucratividade.

• Regras Restritivas: Algumas mesas podem ter regras rigorosas sobre como e quando realizar operações, o que pode limitar a liberdade do trader. Essas regras são implementadas para proteger o capital da mesa, mas podem não se alinhar completamente com o estilo de trading do trader.
• Metas e Expectativas: Além disso, as mesas proprietárias frequentemente estabelecem metas e expectativas específicas que os traders devem cumprir. A pressão para alcançar essas metas pode ser um desafio adicional, especialmente para traders menos experientes.

Custo de Treinamento e Avaliação

Embora muitas mesas ofereçam treinamento e infraestrutura, esses serviços podem envolver custos adicionais que devem ser considerados.

• Investimento em Treinamento: Algumas mesas cobram taxas pelos cursos e treinamentos oferecidos, o que pode ser um custo adicional significativo. É importante avaliar se o valor do treinamento justifica o custo e se ele realmente contribui para o desenvolvimento das habilidades do trader.
• Avaliações e Testes: Antes de começar a operar, os traders frequentemente passam por avaliações e testes. Essas avaliações podem ter custos próprios e exigir uma dedicação considerável de tempo e esforço, sem garantia de aprovação.

Compatibilidade com Estilo de Trading

Um desafio importante é garantir que a mesa proprietária seja compatível com o estilo de trading do trader.

• Adequação das Estratégias: As mesas proprietárias podem ter preferências ou restrições em relação a certas estratégias de trading. Um trader pode precisar ajustar seu estilo ou abordagem para se adequar às diretrizes da mesa, o que pode não ser ideal para todos.
• Flexibilidade e Autonomia: A flexibilidade oferecida por diferentes mesas pode variar. Algumas mesas oferecem maior liberdade nas decisões de trading, enquanto outras podem impor mais restrições. Avaliar a compatibilidade entre o estilo do trader e a política da mesa é crucial.

Exigências de Performance e Pressão

Operar em uma mesa proprietária pode também trazer exigências de performance e pressão adicionais.

• Expectativas de Resultados: A pressão para obter resultados consistentes e atender às metas estabelecidas pode ser intensa. A pressão constante para cumprir essas metas pode afetar a tomada de decisão e o bem-estar do trader.
• Impacto no Desempenho: A pressão para manter um desempenho elevado pode, às vezes, levar a decisões apressadas ou arriscadas. Manter o equilíbrio entre a pressão e a disciplina é um desafio constante.

Avaliação da Idoneidade da Mesa

Um desafio crítico é a avaliação da idoneidade e confiabilidade da mesa proprietária.

• Pesquisa e Verificação: Antes de se associar a uma mesa, é vital fazer uma pesquisa detalhada para verificar sua reputação, estabilidade financeira e a transparência nas operações. Isso pode envolver conversas com outros traders e revisão de feedback e análises independentes.
• Contratos e Termos: Além disso, a análise dos termos do contrato e das políticas da mesa é essencial para entender todas as condições e possíveis custos ocultos. Certificar-se de que tudo está claro e acordado é um passo crucial para evitar surpresas desagradáveis.

Conclusão

A mesa proprietária oferece uma excelente oportunidade para traders que desejam operar com um capital maior e reduzir o risco financeiro pessoal.

Portanto, com a estrutura certa e um bom suporte, esse modelo pode ser uma excelente forma de crescer no mercado financeiro.

No entanto, é crucial realizar uma pesquisa completa e avaliar todas as opções disponíveis para garantir que a mesa escolhida seja a melhor para suas necessidades e objetivos.

Se você está considerando entrar no mundo das mesas proprietárias, lembre-se de que uma escolha bem-informada pode fazer toda a diferença em sua jornada como trader.